2023年新基金盘点,爆款是谁?

2023年新基金发行遇冷。

新基金数量创3年新低;发行份额创5年新低;平均发行份额创历史最低。

不过,2023年新基金发行呈现“结构市”,债券基金最受欢迎,占2023年新基金总份额的七成;同期,QDII、ETF、FOF的发行数量快速增长;而主动权益基金发行受挫。

基金发行遇冷

21世纪经济报道记者据Wind数据统计,按照基金成立日统计,截至2023年12月31日,2023年全年合计成立了1272只新基金(仅计算初始基金,剔除转型基金和后分级基金,下同),合计发行份额11541.50亿份,平均发行份额9.07亿份。

2023年新基金发行,从发行基金数量来看,是近3年最低;从发行份额来看,是近5年最低;从平均发行份额来看,是自1999年公募启动以来历史最低。

值得一提的是,2023年发行的1272只基金中,因为募困难,为了降低成立门槛,有404只新基金采取了“发起式基金”方式,因为发起式基金的成立门槛为1000万元,而一般基金成立门槛为2亿元。

债基:占新发规模七成

2023年债券基金最受投者青睐。

2023年新成立377只债券型基金,发行数量在所有类型基金中居首。

另外,2023年合计发行债券基金份额8198.63亿份,占2023年新成立基金总份额七成,为71.06%。

2023年债券基金平均发行份额21.75亿份,遥遥领先于其它类型基金,同时这一数据略高于2022年的20.96亿份和2021年的20.79亿份。

权益基金:发行困难

2023年,混合型和股票型基金发行比较困难。

2023年新成立混合型基金362只,合计发行份额1535.48亿份,占全年新成立基金总份额的13.31%,平均发行份额为4.24亿份。

股票型基金旗鼓相当。2023年新成立股票型基金346只,合计发行份额1426.35亿份,占全年新成立基金总份额的12.36%,平均发行份额为4.12亿份。

值得一提的是,混合型和股票型基金的平均发行份额均创历史新低。可见2023年权益基金发行困难。

其中,备受关注的主动权益基金,2023年新成立主动权益基金337只,合计发行份额1387.11亿份,最高发行份额54.53亿份,最低发行份额0.1亿份,中位数为2.53亿份,平均发行份额为4.12亿份。

往年常见的百亿基金爆款再也见不到,2023年,仅有36只主动权益基金的募额超过10亿元。

QDII:发行数量创历史新高

2023年QDII基金迎来大爆发。

2023年新成立QDII基金60只,创历史新高。近三年QDII发行数量大涨。历史数据显示,自2007年QDII基金上市以来的16年,发行数量最多的3年分别是2023年60只,2021年33只,2022年31只。

2023年QDII基金合计发行份额106.08亿份,占全年新成立基金总份额的0.92%,平均发行份额为1.77亿份。

除了平均发行份额外,2023年新成立QDII基金数量、合计发行份额较2022年均有大幅提升。

背后原因是,以大类产来看,2023年,QDII基金收益率在各类基金中排名第一。

Wind数据显示,2023年QDII基金收益率为5.87%。同期,股票型基金总指数为-9.24%,债券型基金指数为2.88%,货币市场基金指数为1.91%。2023年QDII基金收益率遥遥领先。

从2023年基金收益来看,广发全球精选股票人民币(QDII)2023年收益率为66.08%,这是全市场唯一一只年度收益率超60%的基金。此外,华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)等16只QDII基金收益率超过50%,它们大多跟踪纳指。

2023年QDII基金业绩优异,使得金出海进行全球配置的需求增加,各基金公司为了配合投者需求纷纷发行QDII新基金。

2023年新基金盘点,爆款是谁?

ETF:快速增长

2023年ETF继续快速增长。

2023年新成立ETF基金157只,合计发行份额1039.74亿份,占全年新成立基金总份额的9%,平均发行份额为6.62亿份,这个数据为历史倒数第二低。

ETF规模自2019年以来增长很快,尤其是2021年以来的3年出现爆发式增长。

2023年ETF基金成立的数量157只,为历史第二高,仅次于2021年的281只。发行份额连续第5年超过1000亿份。

近年ETF的快速发展,投者的金大量从主动权益基金流向被动指数基金,在市场下跌时,反而有大量金进入ETF抄底。

因此,近几年各基金公司加速在ETF上布局,新发ETF也随增加。

FOF:发行数量快速增加

2023年新成立FOF基金118只,处于近6年的第二高位,得益于养老FOF基金的纷纷成立。

但2023年FOF基金发行总额比较低,仅234.24亿份,约为2022年的一半,2021年的1/5。

同时,2023年FOF基金平均发行份额仅1.99亿份,更是创出历史新低。

与对比,2022年FOF基金平均发行份额3.07亿份,2021年为3.07亿份。2017年时这一数据最高曾达到27.73亿份。

新基金发行图谱

2023年一共有136公募基金公司成立了新基金,其中40基金公司2023年新成立基金数量超过10只,33基金公司新成立基金数量介于5-10只间,43基金公司新成立基金数量介于2-5只间。

具体来看,华夏基金2023年新成立61只基金居首,其次是易方达基金59只,随后是汇添富基金48只、富国基金44只、南方基金44只、广发基金42只、嘉实基金40只。

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